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突发利空!ChatGPT板块暴跌,顶部出现?A股过不了3300的两大原因

  近期我们一直和大家强调,由于美国1月份非农就业数据、CPI数据等数据大超市场预期,市场对美联储后续加息路径的预期已经发生了变化,之前市场预期美联储不会加息到5%以上并且可能下半年就会降息,但现在市场已经开始定价美联储后续会加息三次25BP。

  市场从节前交易宽松到现在交易紧缩,结果就是美元指数从底部大幅反弹,离岸人民币汇率昨天贬破6.9,美国十年期国债收益率一度逼近4%,这也导致全球股市近期走弱,特别是港股,领跌全球。

  今天凌晨,美联储1月份议息会议纪要显示,几乎所有美联储官员都支持加息25个基点。美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素,几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处,只有“少数”官员支持或可能支持加息50个基点。

  由于近期市场预期美联储要加息至少两次,所以这份纪要算是在市场预期之内,短期内算是利空落地。昨晚美元指数、美国十年期国债收益率有所回落,美股纳指涨幅为0.13%。

  今天凌晨的美联储纪要公布后,下一次美联储的压力要等到下个月公布的就业数据和通胀数据。而且由于市场已经开始计价后续会加息两次甚至三次,所以如果美国2月份的数据只要不是再大幅超预期,对市场的冲击应该没有那么大了。

  回到A股,上证指数节后就一直在3300点震荡,节后第一天的高点3310到现在都没有突破。市场之所以如此犹豫,主要是没有找到合适的契机,一方面外部受美元、美债压制,另一方面内部也在观望经济复苏情况或者政策。

  具体来看,截止收盘,上证指数跌幅为0.11%,创业板指涨幅为0.23%,港股恒生指数跌幅为0.35%,恒生科技指数涨幅为1.18%。两市成交额为0.8万亿,还是缩量,市场情绪稍显低迷,外资净卖出21.50亿。

  分行业来看,电力设备、家用电器、煤炭、石油石化、纺织服饰等行业领涨,计算机、传媒、通信、美容护理、食品饮料等行业领跌。

  很明显,Chatgpt等前期炒作的板块出现了退潮,今天云从科技、汉王科技跌停,从题材出来的资金先是轮动到地产链,今天又轮动到了光伏等赛道。

  我们上周连发两篇文章提示ChatGPT题材退潮风险,并详细分析了其中的逻辑,也算是仁至义尽了。二月份是业绩空窗期,又是两会前的一个月,流动性比较宽松,很容易出现题材炒作,所以二月份一般都是题材大月。但进入到三月份,两会召开,年报、一季报相继披露,业绩将会成为主线,而很多因炒作而鸡犬升天的股票必然会接受业绩的考验,炒作资金会提前兑现。况且,现在实体经济复苏劲头在上升,金融系统的流动性会加速流向实体经济,导致金融系统流动性偏紧,利率上行,对小票题材炒作不利。

  ChatGPT所掀起的AI浪潮才刚开始,但是只有真正受益的股票才会走出大行情,蹭概念的杂毛票哪里来哪里去。

  最后,盘后有两个重磅利好公布:

  为深入贯彻党中央、国务院决策部署,落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》要求,经国务院同意,2023年2月,人民银行会同银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》。

  2月23日,在国务院联防联控机制发布会上,国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示,如果从疫情本身的特点来看,可以说这个疫情已经基本结束,但不能说它是完全的结束。现在的感染在我们国家来看,还是处在零星的、局部性的散发状态。

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